المورّد1

ملف المورّد هو الأساس الذي تُبنى عليه كل مستندات الشراء، ومنه تُسحب العملة وشروط الدفع والحساب الدائن تلقائيًا.

كيفية إنشاء مورّد

1. افتح شاشة المورّد — المشتريات ← المورّد ← «جديد».
2. أدخل اسم المورّد كما في سجله التجاري.
3. اختر مجموعة الموردين التي يتبع لها (مواد بناء، قطع غيار، خدمات…).
4. حدّد الدولة إن كان مورّدًا خارجيًا.
5. احفظ — وتظهر بعدها بقية التبويبات والخيارات.

البيانات الضريبية

الإعدادات المالية الافتراضية

حجب المورّد

يمكن حجب المورّد بثلاثة مستويات: حجب الفواتير فقط، أو المدفوعات فقط، أو الكل — مفيد عند نزاع تجاري أو تعليق تعامل.

• ⚠ تنبيه — إن لم تحدّد تاريخ رفع الحجب، يبقى المورّد محجوبًا إلى أجل غير مسمّى. حدّد تاريخًا إن كان الحجب مؤقتًا.

العناوين وجهات الاتصال

يمكن ربط أكثر من عنوان وجهة اتصال بالمورّد الواحد، مع تحديد عنوان الفوترة وعنوان الشحن. وجهة الاتصال الأساسية تُسحب تلقائيًا في المستندات.

طلب المواد2

تسجيل الاحتياج قبل الشراء: من يحتاج، ماذا، وكم، ومتى — فيتحوّل طلب القسم من رسالة متفرقة إلى مستند يُعتمد ويُتتبّع.

أنواع طلب المواد

كيفية إنشاء طلب مواد

1. افتح الشاشة — المخازن ← حركات المخزون ← طلب المواد ← «جديد».
2. أدخل تاريخ «مطلوب بحلول».
3. اختر الغرض من القائمة (شراء، تحويل، صرف…).
4. أضف الأصناف والكميات — أو اجلبها من قائمة مواد أو طلب مبيعات أو حزمة منتجات.
5. حدّد المستودع الذي تصل إليه المواد.
6. احفظ ثم اعتمد.

الطلب التلقائي: اضبط حد إعادة الطلب في بطاقة الصنف، فينشئ النظام طلب مواد تلقائيًا كلما هبط الرصيد تحت الحد. أهم إعدادة تمنع نفاد الأصناف الحرجة.

بعد الاعتماد تنشئ منه مباشرة: طلب عروض أسعار، أو أمر شراء، أو عرض سعر مورّد.

طلب عروض الأسعار3

يرسل احتياجك إلى عدة موردين دفعة واحدة، ويستقبل أسعارهم في مكان واحد لمقارنتها — بدل رسائل متفرقة.

كيفية إنشاء الطلب

1. افتح الشاشة — المشتريات ← طلب عروض الأسعار ← «جديد».
2. أدخل التاريخ المطلوب لتسليم المواد.
3. املأ جدول الموردين بجهات الاتصال والبريد الإلكتروني.
4. أضف الأصناف بالكمية ووحدة القياس والمستودع المستهدف.
5. اختر قالب البريد الذي يصل الموردين، إن أردت صيغة موحّدة.
6. فعّل «إرسال الملفات المرفقة» إن كان معك مواصفات أو مخططات.
7. احفظ ثم اعتمد — فتُرسل الإشعارات للموردين.

إضافة الموردين بسرعة

بدل الإدخال اليدوي: أدوات ← «الحصول على الموردين»، فتجلبهم دفعة واحدة حسب الوسم أو حسب مجموعة الموردين.

بوابة المورّد

عند الاعتماد يصل المورّد بريد فيه رابط مباشر لصفحة الطلب، ورابط لضبط كلمة مروره إن كان جديدًا. يدخل ويُدخل أسعاره وشروطه بنفسه، فتصلك كعرض سعر مسودة تراجعه وتعتمده.

أمر الشراء4

التزامك التعاقدي مع المورّد: ماذا تشتري، بكم، ومتى تريده. وعليه تُبنى المطابقة بين المستلم والمفوتر.

كيفية إنشاء أمر شراء

1. افتح الشاشة — المشتريات ← أمر الشراء ← «جديد».
2. اختر المورّد وتاريخ التسليم المطلوب.
3. أضف الأصناف — تُسحب الأسعار تلقائيًا من بطاقة الصنف أو قائمة الأسعار.
4. حدّد الكميات والمستودع المستهدف.
5. راجع قالب الضرائب — ضريبة القيمة المضافة على المشتريات تُطبَّق من هنا.
6. احفظ ثم اعتمد.

البناء من مستند سابق

الضرائب والخصم وشروط الدفع

بعد الاعتماد

يتتبّع النظام رقمين: نسبة الأصناف المستلمة ونسبة الأصناف المفوترة — وبهما تعرف أوامر الشراء المعلّقة فعليًا. ومن الأمر المعتمد تنشئ إشعار استلام مشتريات أو فاتورة مشتريات أو سند صرف.

• ⚠ تنبيه — زر «تحديث الأصناف» يعدّل أمرًا معتمدًا، لكن لا يمكن حذف صنف استُلم فعلًا.

إشعار استلام مشتريات5

لحظة دخول البضاعة إلى مخزونك — وهو ما يحرّك المخزون والقيود المحاسبية، لا أمر الشراء.

كيفية إنشاء إشعار استلام مشتريات

1. من أمر الشراء — افتحه واضغط: إنشاء ← إشعار استلام مشتريات.
2. حدّد المستودع المقبول الذي تدخله البضاعة السليمة.
3. حدّد المستودع المرفوض الذي تُعزل فيه البضاعة المعيبة.
4. أدخل الكميات: المستلمة، والمقبولة، والمرفوضة.
5. تحقّق من الأسعار والمبالغ.
6. احفظ ثم اعتمد.

فصل الكمية المرفوضة في مستودع مستقل يمنع دخول المعيب إلى رصيدك القابل للبيع، ويُسجّل لها قيود منفصلة — فتعرف حجم المرفوض من كل مورّد بالأرقام عند تقييمه.

فحص الجودة

إذا كان الصنف يتطلب فحصًا (يُضبط في بطاقة الصنف مع قالب فحص)، يصبح حقل فحص الجودة إلزاميًا قبل اعتماد الإيصال.

تكلفة الوصول

المصاريف التي تظهر بعد الاستلام — جمارك، شحن، تخليص، تأمين — تُوزَّع على الأصناف عبر «سند تكلفة الوصول»، فتدخل في تكلفة الصنف الحقيقية بدل أن تُقيَّد كمصروف عام. فارق جوهري في دقة هامش الربح للمستوردين.

مرتجع المشتريات

البضاعة المستلمة يمكن إرجاعها عبر «مرتجع مشتريات»، فيُخصم من المخزون ويُعالَج محاسبيًا مقابل المورّد.

فاتورة المشتريات والسداد6

تسجّل التزامك المالي تجاه المورّد وتُقيَّد في الحساب الدائن، وتُنشأ من أمر الشراء أو من إشعار استلام مشتريات فتُطابَق الكميات تلقائيًا.

1. ابدأ من المستند السابق — افتح أمر الشراء أو إشعار استلام مشتريات واضغط: إنشاء ← فاتورة مشتريات.
2. راجع الكميات المفوترة مقابل المستلمة.
3. تحقّق من ضريبة القيمة المضافة — وهي ما تُخصم كضريبة مدخلات في إقرارك.
4. أدخل رقم فاتورة المورّد وتاريخها للمطابقة.
5. احفظ ثم اعتمد.
6. أنشئ سند صرف من الفاتورة لتسجيل السداد.

أسئلة متكررة7